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山东神光07月11日个股重要公告点评

发布时间:2019-04-08 19:36:34

个股重要公告点评

当日个股信息精粹:

(1)公告点评:碧水源(300070)中期净利同比预增25%-40%

事件:公司发布中期事迹预增公告,预计上半年盈利7501.98万-8402.21万元,比上年同期增长25%-40%。

神光分析:

1、公司是水处理行业中少数具有自主核心技术与产品的公司之一,拥有的核心技术与产品在水处理与膜技术行业中处于领军者地位。2012年一季度公司实现营业收入16,773.74万元,比去年同期增长331.98%;归属于母公司的净利润为971.65万元,比去年同期增长54.95%。

2、膜生物反应器(MBR)可以一步到位地将污水处理成高品质再生水,同时解决水污染与水资源短缺问题,是当今世界为先进的污水处理技术。在水环境日趋恶化和水资源短缺日益严重两重压力下,我国政府加大了节能减排和生态建设力度,为MBR技术在我国的大规模普及应用提供了快速发展的良机。未来十年用于水污染治理的投资将继续保持较快的增长,预计十二5和10三五期间,我国废水治理投入(含治理投资和运行费用)合计将分别到达10,583亿元和13,922亿元,其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别到达4,355亿元和4,590亿元,水污染治理行业的发展空间巨大。

3、公司牢牢捉住国家实施节能减排、发展循环经济政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺问题的良好机遇,特别是抓住国家多地区对高品质再生水有刚性需求,深化和巩固在膜技术领域的行业地位,使公司在未来始终处于快速而稳步的发展通道。今年上半年的业绩增长也是基于此。

4、简单估算,目前股价对应公司年动态市盈率约为50倍、33倍和25倍,估值略高。

(二)公告点评:远望谷(002161)上调2012年上半年业绩增速至10%-40%

事件:远望谷2012年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为5020.85万元6390.17万元,同比增长10%-40%。

神光分析

1、远望谷是物联产业链中国内一家以RFID业务为主业的上市公司,专业从事超高频RFID研究和发展,业务除了涵盖整个铁路RFID产业链外,还在烟草物流、军事运用等其他超高频RFID领域获得初步成功。

2、公司2012年季度报告预计2012年月归属于公司股东的净利润同比增长0%30%。业绩上调缘由是:RFID行业发展势头良好,公司继续加大产品研发和市场开拓力度,产品市场竞争力不断提升,主营业务较上年同期保持快速增长。对外投资项目公司经营状态良好,投资收益较上年同期大幅增长。其上半年EPS对应为0.07-0.09元/股

3、公司在超高频RFID方面技术具有地位,2011年,公司新增专利33项,其中发明专利5项,实用新型专利24项,外观设计专利4项,新增计算机软件著作权26项。过去由于公司的产品主要应用于铁路行业,去年以来由于铁路建设的放缓,公司的增速有所放缓。不过公司正在向非铁路行业扩大,并通过建物联产业园的方式、投资物联企业,争取做物联的龙头。

4、简单估算,目前股价对应12-14年PE为31X、21X、14X,估值较低。

(三)公告点评:安洁科技(002635)增幅上调

事件:公司发布业绩预计修正公告,增幅上调

神光分析:

1、公司于2012年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯上公布的《2012年季度报告》中预计:2012年1~6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:35%~70%。

2、2012年度半年度事迹预告修正:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:70%-90%。事迹变动缘由说明:随着公司核心竞争力的进一步提升,2012年度公司在主营业务方面继续保持延续的增长;公司新产品毛利率有所提升。

3、公司专业为笔记本电脑和等消费电子产品品牌终端厂商提供功能性器件生产及相干服务,功能性器件在国内的市场占有率分别约为0.75%、0.87%和1.63%。公司综合毛利率平均在37%左右,其中占主导地位的笔记本电脑产品毛利率在38%-40%之间;而通讯产品毛利率也保持在26%-28%之间。考虑到公司面临的一些不确定性,暂不对未来业绩进行预测。

个股风险提示

(1)智飞生物(300122)股东减持

智飞生物(300122)股东吴冠江于2012年6月14日-2012年7月9日期间,通过深圳证券交易所大宗交易系统,累计减持公司7,600,000股股份,占公司总股本的1.9%。本次减持完成后,吴冠江仍持有公司股分9680万股,占公司总股本的24.2%,其中无穷售条件的流通股1850万股,不排除继续减持的可能,提示投资者注意相干风险。

(2)天喻信息(300205)预计上半年净利降85%-93%

公司专业从事智能卡产品及相干运用系统的研发、生产、销售和服务。公司公布2012年半年度事迹预告,2012年1月1日至2012年6月30日,预计归属于上市公司股东的净利润盈利200万元400万元,比上年同期下落85%-93%。公司业绩与上年同期相比大幅下落的主要原因为:行业竞争加剧,公司数据安全业务部份产品销售价格和毛利率降幅较大,同时公司在市场、研发方面继续加大投入并在子公司推动移动互联服务等现代服务业布局,公司管理费用和销售费用同比有较大增加。目前该股估值依然偏高,提请投资者注意投资风险。

(3)大连热电(600719)业绩预亏

大连热电(上海交易所代码:600719)预计公司2012年半年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。原因:报告期内煤炭价格上涨,致使燃料费成本同比上升。未来如果煤炭价格下跌,公司业绩能否同步提升还是未知数,投资者要注意相干风险。

(4)南方航空(600029)事迹预降50%

公司预计今年上半年净利润将同比下滑超过50%。上年同期南航净利润为27.55亿元。公司业绩下滑主要因国内经济及航空业需求增速放缓,航油价格大幅上涨,以及人民币兑美元出现贬值带来汇兑损失。投资者需注意风险。

(五)智云股分(300097)2012年上半年业绩下滑73.44%-100%

公司公告称,公司2012年上半年净利润0万元300万元,同比下滑73.44%-100%,下滑缘由是,由于原材料本钱比去年同期上涨;同时公司对各类人员进行了招聘储备,公司工资总额比同期有所增长,导致产品毛利率下落。随着公司业务范围不断扩大,应收账款比例逐年增加,资产减值损失比去年同期出现较大增长。敬请投资者注意业绩下滑的风险。

【山东神光】

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